9月30日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0389，跌0.15%

本站消息，9月30日，上银慧永利中短期债券A最新单位净值为1.0389元，累计净值为1.1327元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.24%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.02%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2553，跌0.08%

本站消息，9月30日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单位净值为1.2553元，累计净值为1.3553元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.45%，现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为陈希希、马航，基......【更多...】

2024-10-14