9月30日基金净值：华夏中证科创创业50ETF最新净值0.5529，涨16.16%

本站消息，9月30日，华夏中证科创创业50ETF最新单位净值为0.5529元，累计净值为0.5529元，较前一交易日上涨16.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨29.52%，近3个月上涨23.86%，近6个月上涨16.65%，近1年上涨7.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.77%，无债券类资产，现金占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2553，跌0.08%

本站消息，9月30日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单位净值为1.2553元，累计净值为1.3553元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨1.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.45%，现金占净值比0.94%。 该基金的基金经理为陈希希、马航，基......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0153，涨0.01%

本站消息，9月30日，长江安享纯债18个月定开债A最新单位净值为1.0153元，累计净值为1.0903元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.86%，无现金类资产。 该基金的基金经理为王林希，王林希于2023年12......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1466，跌0.16%

本站消息，9月30日，创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.1466元，累计净值为1.2426元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨0.19%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.2%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为谢创、黄佳祥，基金经理谢创......【更多...】

2024-10-14

9月30日基金净值：财通资管鸿运中短债债券A最新净值1.1362，跌0.15%

本站消息，9月30日，财通资管鸿运中短债债券A最新单位净值为1.1362元，累计净值为1.2012元，较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.03%，近6个月上涨0.76%，近1年上涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿运中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.2%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为周庆、朱红，基金经理周庆于......【更多...】

2024-10-14